公司召開資金平衡融入項目管理專題討論會

文：財務(wù)部 羅春蓉 攝影：袁小慧

為進(jìn)一步提升公司資金統(tǒng)籌與風(fēng)險管控水平，公司于5月21日召開資金平衡融入項目管理專題討論會。副總經(jīng)理張永林、黃中良，數(shù)智建設(shè)部、財務(wù)部、工程管理中心，工程管理一、二部，試運部、國際事業(yè)部以及各子公司相關(guān)人員參會。

會上，張永林提出，為較準(zhǔn)掌握集團(tuán)公司資金流動情況，及時預(yù)測未來現(xiàn)金流量，以實現(xiàn)資金合理調(diào)配、提升使用效率，要求工程項目每月末按“收支兩條線”，對下月資金進(jìn)行計劃申報。黃中良結(jié)合項目生產(chǎn)實際，明確了項目收支計劃金額的確認(rèn)原則以及資金計劃的申報、審批流程。與會人員圍繞資金平衡融入項目管理進(jìn)行了積極發(fā)言，最終達(dá)成共識。其中，項目資金平衡表根據(jù)工程施工狀態(tài)明確了不同的申報、審批流程，同時提出，針對項目特殊狀況下的計劃外資金使用，需制定特別審批流程。

會議最終確定，將根據(jù)本次研討形成的操作流程，選取部分項目先行開展線下試點。待資金計劃表單及各環(huán)節(jié)流程完善后，再推進(jìn)系統(tǒng)上線及推廣工作。